Risk Management and Money Management - Forex Market

매매 시 위험 관리 및 자금 관리

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매매 시 위험 관리 및 자금 관리

FX 전문 강좌 쉰네 번째 시간

FX 전문 강좌에 오신 것을 환영합니다. 이번 시간에는 위험 관리와 자금 관리에 대해서 알아보겠습니다.

매매 방법

먼저 투자자는 시장 가격의 방향과 추세를 파악하기 위해기술적 분석 방법과 기본적 분석 방법을 배워야 합니다.그 다음에 투자 실력을 기르기 위해 몇 년 동안 계속 연습을 해야 합니다.연습 기간은 배경 지식과 배우려는 열정에 따라사람마다 다릅니다.투자자는 항상 연습하고 공부해야 합니다.정상에 오르기 위해 절대 연습을 거르지 않는운동선수처럼 말입니다.

충분한 경험과 지식을 쌓은 후에 프라이스 액션 기법을 이용해 매매주문의 진입 가격을 결정할 수 있습니다. 주문을 낼 수 없는 구간도 있다는 것을 고려해서 시장 추세를 지켜보며 프라이스 액션, 엘리엇 파동, 앤드루스 피치포크, 하모닉 패턴 등과 같은 매매전략이나 패턴이 포착한 적절한 시점을 노리도록 합니다.

Risk Management and Money Management - Fundamental and Technical Forex Market Analysis

각자에게 맞는 매매전략을 익혀서 활용해야 합니다. 이 주제에 대해서는 다음 시간에 다루겠습니다.

마침내 투자자는 매매주문의 진입 가격, 수익 실현 가격, 손절매 가격을 정확히 짚어낼 수 있게 됩니다. 매매 실력을 키우기 위해 시나리오 매매를 활용해도 됩니다. 주문 건수와 핍의 크기에 따라위험 관리와 자금 관리는 주문 건수와 핍의 크기에 따라 합니다.

다양한 매매전략, 패턴, 분석을 통해 재차 확인하여 적절한 시점에 주문을 낼 수 있습니다.

자금 관리

안정적인 투자와 고수익을 원한다면자금 관리 계획을 세워야 합니다.

  1. 투자자별 자금 관리 방법은 다음과 같습니다 .

a.초보 투자자의 경우, 50-500달러로 계좌를 개설하여 1년간 예치합니다.

Risk Management and Money Management - Stop Loss and Take Profit Prices - Customize Trading Strategies

b.충분한 투자 실력을 갖추지 못한 중급 투자자의 경우,계약 수를 잘못 입력하거나 수익 실현이나 손절매를 할 때 실수하는 것을 방지하기 위해 여유 자금의 3% 이하를 3년 동안 예치합니다.

c.경험과 지식이 풍부한 프로 투자자의 경우,여유 자금의 10% 이하를 예치합니다.하지만 풍부한 지식과 합리적인 예측과 분석이투자 성공과 수익을 보장해주지는 않습니다.

  1. 주문과 매매에 따른 자금 관리 방법은 다음과 같습니다 .

a.매매 방법과 투자 기간에 따라장기, 중기, 단기계좌를 개설합니다.예를 들어 같은 종목을 진입 가격과 20핍 차이나는 수준에서 단기 매매, 50핍 차이나는 수준에서 중기 매매,500핍 차이나는 수준에서 장기 매매를 하려고 합니다.단기 매매는청산되기까지 몇 분 또는 몇 시간이 걸리지만 중기 매매는 며칠, 장기 매매는 몇 달이 걸립니다. 투자 기간에 따라 계좌를 각각 따로 개설하십시오.그렇게 하면 투자 결정에 따른 부담감을 줄일 수 있습니다.

Risk Management and Money Management - Trading Knowledge and Experience - High Yield and Profit

b.계좌 간에 일정 금액을 이체할 수도 있습니다. 예를 들어 중기 계좌에서 수익이 나고 단기 투자를 하기 좋은 기회가 포착된 경우,중기 계좌에 예치되어 있는 자금 중 일정 금액을 단기 계좌로 이체합니다.

c.모든 자금을 한 계좌에 예치하거나한 건에 집중 투자하지 마십시오.100% 성공을 장담할 수 있는 사람은 아무도 없습니다.투자자가 여러 차례 확인 끝에 확신을 가지고 주문을 냈더라도전쟁, 홍수, 지진 등과 같은 뉴스와 이벤트가추세의 방향을 뒤바꿔버릴 수도 있습니다.

Risk Management and Money Management - Short, Medium and Long Term Trading Method

d.주문량을 정할 때는다음과 같은 사항을 고려합니다.

i.1핍 당 손익. 예를 들어 EURUSD의 1핍 당 손익은 10달러입니다.

ii.진입 가격과 수익 실현 가격 또는 손절매 가격 간의 핍

iii.위험 관리 방법에 따른 위험률

iv.특정 가격대에서 나온 주문 건수

  1. 대부분의 투자자가 간과하지만 자금 인출도 중요한 자금 관리 방법입니다. 계좌에 너무 많은 자금을 예치해두면손실이 날 위험성이 커집니다.예를 들어 큰 수익을 낸 투자자가 있습니다.덕분에 계좌에 큰 금액이 들어 있어비상식적으로 ?큰 주문을 냅니다.가격이 몇 번 등락하다 손절매 지점에 도달하면투자금을 모두 잃게 됩니다. 수익을 낸 후 일정 금액을 계좌에서 인출해두었더라면투자금을 모두 잃는 일은 피할 수 있었을 것입니다.

a.매매 방법에 따라 계좌별로예치 한도를 정해 놓아야 합니다.

b.예치 한도를 넘어가는 금액은 인출해야 합니다.

c.100달러를 가지고 900달러의 수익을 냈다고 해서 1,000달러를 가지고 9,000달러의 수익을 낼 수 있다는 뜻은 아닙니다. 100달러가 예치된 계좌와 1,000달러가 예치된 계좌는 조건이 엄연히 다릅니다.100달러는 무시해도 좋을 금액이지만1,000달러는 큰 돈입니다. 투자금액이 클수록 투자자의 부담은 커집니다.

Risk Management and Money Management - Deposit Money for Trading in Forex Market

위험 관리

투자를 할 때 가장 중요하게 고려할 것 중 하나가바로 위험 관리입니다. 자동차의 액셀과 마찬가지로위험 관리를 잘못하면 투자금을 모두 잃게 됩니다.

올바른 위험 관리를 통해 매매전략, 매매신호, 추가 확인 지표에 따라 투자를 할 수 있습니다.어떤 경우에나 똑같은 속도로 운전할 수는 없습니다. 좁은 길에서 시속 8마일로 달린다면고속도로에서는 시속 70마일 이상으로 달려야 합니다.

예를 들어 4가지 매매전략이 있습니다.추가 확인 지표와 매매신호로 계산한 각 매매전략의 성공률은 다음과 같습니다

  1. 65%
  2. 72%
  3. 77%
  4. 85%

성공률이 약 65%일 때계좌 잔고의 2%를 투자합니다. 성공률이 72%일 때계좌 잔고의 3%를 투자합니다.성공률이 77%일 때는 계좌 잔고의 4%,성공률이 85%일 때는 계좌 잔고의 8%를 투자합니다. 투자 위험을 적절히 관리하기 위해예상되는 매매전략의 성공률에 따라 계좌 잔고 중 몇 %를 투자할지 선택하면 됩니다.

주문 건수가 많으면 더 많은 매매 전략을 사용합니다.예를 들어 5가지 매매 전략을 사용하면 투자자는 유리한 시점과 추세를 더 여유있고 집중적으로 파악할 수 있습니다.더 많은 매매 전략를 사용하고 더 좋은 조건을 노려서주문을 내는 투자자가투자에 성공할 가능성이 높고투자 손실을 입을 가능성이 낮습니다. 이런 투자자는 매매 건수가 적어도수익을 내게 됩니다.

매매 시 금융시장을 이해하기 위해 반드시 알아두어야 할 중요한 것 중 하나가바로 위험 관리입니다. 위험 관리를 제대로 하지 않으면투자금을 전액 잃게 됩니다.

매매전략과 예상되는 투자 성공률에 따라 위험 관리, 다시 말해서 보유 자금 중 얼마나 투자할 것인가를 결정합니다. 예를 들어 항상 시속 100km로 차를 달리는 것은 불가능합니다. 시속 5km로 달려야 하는 도로도 있고시속 20km로 달려야 하는 도로도 있습니다.고속도로에서는 시속 100km로 달려야 합니다. 따라서 위험, 도로, 시간, 제한 속도에 따라운전 속도를 선택합니다.

Risk Management and Money Management - Strategy, Plan and Analyst - Definition and Models

이는 금융시장에도 똑같이 적용됩니다.예컨데 4가지 매매전략이 있는데 각 매매전략마다 성공률이 다릅니다. 첫 번째 매매전략의 성공률은 65%,두 번째 매매전략의 성공률은 72%,세 번째 매매전략의 성공률은 77%,네 번째 매매전략의 성공률은 85%입니다. 매매전략의 성공률에 따라감수해야 할 위험도 계산해 볼 수 있습니다.

앞서 말한 매매전략의 성공률에 따른위험 관리 방법은 다음과 같습니다. 예상 투자 성공률이 65%일 때 보유 자금의 2%만을 투자합니다. 예상 투자 성공률이 72%일 때는 보유 자금의 3.5%, 예상 투자 성공률이 77%일 때는 보유 자금의 4%, 예상 투자 성공률이 85%일 때는 보유 자금의 8%만을 투자합니다.

Risk Management and Money Management - Confirmations of Trading Pattern, Indicators and Oscillators

매매 건수가 많은 경우에는 2-5가지 매매전략을 사용하십시오. 더욱 여유를 가지고 매매를 할 수 있고 시황이 좋을 때 보다 유리한 조건으로 주문을 낼 수 있습니다. 2-5개의 매매전략을 사용하면 시장을 더 잘 파악할 수 있기 때문에 성공률이 65%나 72%인 투자는 하지 않고 성공률이 77%나 85%인 투자를 하게 됩니다. 위험 관리를 잘 하기 위해서는 사용하는 매매전략의 수를 늘리고 참을성을 가지십시오. 이 원칙에 따라 투자하는 투자자가 시장에서 더 많은 수익을 낼 수 있습니다.

이상으로 수업을 마치겠습니다. 다음 시간까지 안녕히 계십시오.

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